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币圈怎么寻找潜力的项目

作者: 币安app官方 日期:2024-07-19 12:17

币圈怎么寻找潜力的项目

在这个领域里面,很多人都梦想着能够一夜暴富。虽然有梦想是好事,万一实现了呢!但梦想和白日做梦之间其实差了十万八千里,而不少人的人所谓的梦想也仅仅是一种自我陶醉的白日做梦而已。


通常情况下,市场总是会反复考验人性,即便是你持有优质类型的资产,也可能会被甩下车。比如出现以下的几种情况:

第一种是当核心资产(比如大饼)的价格出现下跌时,很多人都会因为恐慌而扔掉自己的筹码。

第二种是时间耗不起,即很多人虽然也经历了黑暗,但往往都会选择在黎明前扔掉自己的筹码。

第三种是涨的太快,比如自己购买的标的已经翻了 3 倍,害怕后面出现下跌而选择扔掉自己的筹码获利。


因此有句话也说,市场的交易其实更多的就是一种人们心理的博弈而已。就目前加密市场所处的这个阶段,应该是处于一种:任何的下跌都可以产生恐惧,而任何的上涨都会引起对重新下跌的恐惧,这样有趣的氛围。


所以,借此也会产生了两种不同的心理:

一种是下跌了不敢买,跌多了一点则更不敢买的心理

一种是上涨了不敢买,涨多了一点点也不敢买的心理


而且,如果我没记错的话,之前大饼价格在 17,000 美元和 28,000 美元附件徘徊的时候,市场也似乎出现过类似的情绪。


也许,目前的市场可能还需要一些时间吧,因为需要让更多的人产生更大的恐惧才行,只有越来越多的人产生恐惧的心理,不断消磨掉他们的耐心,后面一旦市场进入牛市后期的快速增长阶段(后期相对于中期阶段时间会更短),那么届时堆积起来的 FOMO 情绪才能够让更多的人“勇敢”去追高和梭哈。然后,大镰刀就会无情地让大部分人陷入一种彻底的绝望,并推动市场重新进入新一轮的大周期。历史不会重演,但往往会押韵。


很多人进入这个领域,都希望能够创造财富。而创造财富的方式主要有两种:一种是被动投资、一种是主动投资。那什么是被动投资和主动投资呢?


1.被动投资


我个人更愿意把这种投资方式称为坚定投资,即随着时间的推移而不断地按计划进行投资和仓位积累,而不是频繁地去做波段(不会立即卖出操作),这也是我个人最近这些年一直在采用的投资方法。


还是以本轮周期投资大饼为例,这个我其实在之前的文章中已经有过分享,本轮周期内我从 22 年开始定投大饼,坚持每月买入一次进行积累,一直持续进行了 20 个月。这种策略总结起来其实就是一句话:熊市坚持定投买入大饼,等到大牛市期间再分批卖出。


而且这个策略几乎所有人也都能够看明白,其实看起来也非常简单,但真正能这么坚持做下来的人其实并不多。那这又是为什么呢?


我想这里面的主要原因可能有以下几点:

- 很多人进入这个领域后,给自己的起点就是希望直接买到所谓的百倍币、千倍币,大饼以太这种理论涨幅有限的根本看不上。

- 很多人都是希望能够赚快钱,以最短的时间博取最高的收益,那种至少 2-3 年为周期的长期投资策略不会去考虑。

- 自己带入这个领域的本金比较小,大饼以太“看起来”又很贵,所以不会考虑去买。

- 自己的认知不足、对该领域的理解有限,也没有定制适合自身的投资计划和仓位管理策略。

- 等等......总之就是每个人都可能会给自己找到各种理由。


2.主动投资


相较于长周期的被动投资,主动投资则会更灵活一些,而且主动投资的方式也有很多,这个需要根据自己的兴趣、特长、偏好等去进行选择了。比如,如果你认为自己是天选骄子,那么可以去通过合约进行投资。如果你是技术派,那么可以利用 K 线去做高抛低吸。我认为,主动投资主要讲究的就是能够在短期内进行获利。


或者,你也可以参与一些理财,诸如单币理财、双币理财、质押等,然后通过理财/质押赚取一定的年化收益或奖励(如代币分成或空投奖励),且这种方式的参与也相对简单(介于被动投资和主动投资之间),不需要学习什么技术,但单币理财收益率一般会比较低些(虽然有些平台的年化率也可以给到几十,而至于那些年华几百、甚至几千的小心跑路),而双币和质押也可能需要面对无偿损失或代币价格波动等问题。关于理财、质押的话题话李话外之前的文章中已经有过一些相关的讨论,这里我们就不再赘述了。


总之,大部分新人往往会更倾向于进行主动投资,而一些经历过市场洗礼的老韭菜则更侧重于被动投资,其实这两种投资本身不分什么好坏优劣,只要是适合自己的,那么对你来说就是好的。而且很多人也会同时拥抱被动投资和主动投资,只是不同的方式选择投入进去的时间精力不同而已。


3.投资策略


目前阶段,按照我们的预期,本轮牛市已经进入到了中期阶段,虽然接下来可能还会有一些不错的机会,但越往后的风险其实会越大。如果你是刚进来这个领域,很多方面还没有做好准备,那么建议你尽量还是以学习和观察为主吧,其实这个领域不缺乏机会,积极筹备去参与下一轮周期总比你本轮牛市期间瞎搞亏光本金要好。当然,如果你依然不想错过本轮牛市机会,那么可以尝试小资金体量(建议小于10万美元)去体验建仓的过程和交易的乐趣。


那具体该怎么做呢?


首先,按照话李话外的一贯作风,放到第一位的肯定还是仓位管理,即根据自身的情况(资金体量、风险偏好等)把仓位分为不同的等级和份数,比如:

- A级仓位(低风险)、买入大饼/以太、目标 2-3 倍

- B级仓位(中风险)、买入你最看好赛道的头部项目,比如AI、RWA、GameFi等赛道、目标 5-10 倍

- C级仓位(高风险)、买入一些低市值且可能具有上涨潜力的新项目、目标 10+ 倍

- D级仓位、至少保留 1 成仓位的现金(USDC/USDT)以应对小概率事件,比如因突发的黑天鹅事件导致的市场闪崩


明确的仓位管理主要就是为了避免自己的投资陷入情绪化操作。同时这里需要提醒的是,上面也仅是一个最基本的规划,你可以在这个基础上去扩展(举一反三)。其中,买入操作更多地是指分批买入,即通过 DCA 的方式降低平均成本的同时还能够尽可能地降低风险,或者进行逢低买入来建仓(逢低买入的话题话李话外上个月的文章中也有过专门的梳理),而不是指去进行梭哈。另外,目标的设定也基本是以较长的周期来看的,如果你喜欢玩短线或做波段,那么目标设定一定不能过高,同时一定要做好对应的止盈和止损计划。


那么长周期和短周期又该怎么定义呢?


其实这个并没有严格的定义,不同的人有不同的定义,比如有人持有一个币种一星期就认为是自己长期持有了该币种!


而且,具体的周期的定义,也需要考虑个人目标和市场环境,比如 22 年我自己在开始正式新一轮定投的时候,给自己定的投资周期是 3 年,也就是到 25 年,但这个 3 年对我来说只能算是中期,因为我当初给自己定的长期投资计划是要走完 5 轮牛熊(目前我个人正在经历的是第 3 轮周期)。


其次,就是你的仓位的具体投资组合问题。


在话李话外之前的文章中,我给出的个人建议基本是,除了大饼/以太外,你的所有持仓的山寨币种建议保持在 5 种以内(这也是我自己个人的做法),而如果你的调研精力比较旺盛,那么可以考虑扩大到 10 种以内。也就是说,你不应该过度去多元化自己的投资组合。


举个最简单的例子,假如你只有 10,000 美元,但是购买了 50 种不同的代币,这样导致的可能结果是,你不仅需要持续去关注至少 50 个项目的发展,即便是你运气好其中一种代币获得了 10 倍的回报,但你最后的整体收益率可能也会很低,甚至亏钱。


所以,你需要根据自己的时间、能力和合理的收益目标,在仓位分级的基础上,去规划好自己的投资组合,不要让自己的投资过于分散。



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